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和会股份: 和会新材料股份有限公司对于可转债转股恶果暨股份变动的公告
发布日期：2024-07-05 12:50 点击次数：201
证券代码：688219 证券简称：和会股份 公告编号：2024-045
转债代码：118028 转债简称：和会转债
和会新材料股份有限公司
对于可转债转股恶果暨股份变动的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何诞妄纪录、误导
性阐述或者紧要遗漏，并对其推行的实在性、准确性和完竣性照章承担法律
包袱。
弥留推行教导：
? 本季度转股情况：和会新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
对象刊行可调度公司债券“和会转债”自 2023 年 6 月 12 日起可调度为公司
股份，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日历间，“和会转债”共有东说念主
民币 0 元已调度为公司股票，转股数目为 0 股，占“和会转债”转股前公司
已刊行股份总和的 0.00%。
? 累计转股情况：放置 2024 年 6 月 30 日，“和会转债”累计有东说念主民币 10，000
元已调度为公司股票，转股数目为 1，071 股，占“和会转债”转股前公司已
刊行股份总和的 0.0002%。
? 未转股可转债情况：放置 2024 年 6 月 30 日，“和会转债”尚未转股的可转
债金额为 829，990，000 元，占“和会转债”刊行总量的 99.9988%。
一、可调度公司债券刊行上市好像
经中国证券监督惩处委员会出具的《对于同判辨通新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）本旨注
册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象刊行可调度公司债券 8，300，000 张，
每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 830，000，000.00 元。本次刊行的可调度公司债
券的期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，融券至 2028 年 12 月 5
日止。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕359 号文本旨，公司 830，000，000.00
元可调度公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称
“和会转债”，债券代码“118028”。
凭证斟酌法律法令法令及《和会新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募阐发书》的商定，公司本次刊行的“和会转债”自 2023 年 6 月
“和会转债”的运行转股价钱为 9.33 元/股。
“和会转债”转股价钱养息情况如下：
（一）因公司实践 2022 年年度权利分拨有打算，自 2023 年 8 月 2 日起“和会
转债”转股价钱将从 9.33 元/股养息为 9.31 元/股。具体推行详见公司于 2023 年
（公告编号：2023-044）。
（二）因公司实践 2023 年年度权利分拨有打算，自 2024 年 6 月 28 日起“会
通转债”转股价钱将从 9.31 元/股养息为 9.21 元/股。具体推行详见公司于 2024
年 6 月 24 日在上交所网站(www.sse.com.cn)清晰的《和会新材料股份有限公司关
于实践 2023 年年度权利分拨养息“和会转债”转股价钱暨可转债归附转股的公
告》（公告编号：2024-043）。
二、可转债本次转股情况
“和会转债”的转股期自 2023 年 6 月 12 日起到 2028 年 12 月 5 日止。
自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日，“和会转债”共有东说念主民币 0 元
已调度为公司股票，转股数目为 0 股，占“和会转债”转股前公司已刊行股份总
额的 0.00%。
放置 2024 年 6 月 30 日，“和会转债”累计有东说念主民币 10，000 元已调度为公
司股票，转股数目为 1，071 股，占“和会转债”转股前公司已刊行股份总和的
放置 2024 年 6 月 30 日，“和会转债”尚未转股的可转债金额为东说念主民币
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 3 月 31 日） （2024 年 6 月 30 日）
有限售条目通顺股 0 0 0
无穷售条目通顺股 459，284，703 0 459，284，703
总股本 459，284，703 0 459，284，703
四、其他
投资者如需了解“和会转债”的其他斟酌推行，请查阅公司于 2022 年 12
月 2 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰的《和会新材料股份有限
公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐发书》。
斟酌部门：证券部
斟酌电话：0551-65771661
电子邮箱：investor@orinko.com.cn
特此公告。
和会新材料股份有限公司董事会