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宇瞳光学: 对于宇瞳转债赎回践诺暨行将罢手转股的迫切领导性公告
发布日期：2024-12-18 12:37 点击次数：137
证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-156
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、竣工，莫得乖张记录、
误导性述说或紧要遗漏。
迫切内容领导：
进行转股，2024 年 12 月 18 日收市后，未践诺转股的“宇瞳转债”将罢手转股，剩余
可转债将按照 100.18 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资损
失。规模 2024 年 12 月 16 日收市后，距离 2024 年 12 月 19 日（“宇瞳转债”赎回日）
仅剩 2 个往异日。
不断要求的，不可将所抓“宇瞳转债”调节为股票，特提请投资者温情不可转股的风险。
相等领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券抓有东谈主抓有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前
废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
不断要求的，不可将所抓“宇瞳转债”调节为股票，特提请投资者温情不可转股的风险。
将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因当今“宇瞳转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大各别，相等提醒“宇瞳转债”抓有东谈主持重在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能濒临弃世，敬请投资者持重投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以
下简称“公司”)股票价钱已有 15 个往异日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价
格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十
五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，说合当前阛阓及公司自己情
况，流程详细商量，公司董事会决定诈骗“宇瞳转债”的提前赎回职权。现将“宇瞳转
债”赎回的运筹帷幄事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督不断委员会《对于喜悦东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）喜悦注册，东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象
刊行了 600.00 万张可调节公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100
元，召募资金总数为东谈主民币 60，000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净
额为 58，875.03 万元。
刊行面容领受向原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额（含原鞭策放手优先配售
部分）通过深交所走动系统向社会公众投资者发售的面容进行，认购金额不及 60，000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所喜悦，公司 60，000.00 万元可调节公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所挂牌走动，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
（三）可转债转股期限
证据《深圳证券走动所创业板股票上市功令》等关系端正和《东莞市宇瞳光学科技
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲明书》（以下简称“召募
讲明书”）的运筹帷幄商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行罢了之日（2023 年 8 月 17
日）满六个月后的第一个往异日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 10 日止。
（四）可调节公司债券转股价钱挽回情况
审议通过了《对于回购刊出 2020 年规章性股票激发野心部分规章性股票的议案》、《关
于回购刊出 2021 年规章性股票激发野心部分规章性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度鞭策大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年规章性股票激发野心
部分规章性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年规章性股票激发野心部分规章性股
票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露馅的
《对于宇瞳转债转股价钱挽回的公告》（公告编号：2023-063）。
证据中国证监会对于可调节公司债券刊行的运筹帷幄端正及《召募讲明书》的运筹帷幄商定，
在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及
派发现款股利等情况时，转股价钱相应挽回。挽回后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32
元/股，挽回后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起收效。
会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，融券公司召开 2024
年第二次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“宇瞳转债”转股价钱
的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会证据《召募讲明书》关系要求，确
定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 3 月 29 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 4 日露馅了《对于宇瞳转债转股价钱挽回的公告》（公告编号：
关端正，“宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.50 元/股挽回为 12.40 元/股，挽回后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 25 日露馅了《对于宇瞳转债转股价钱挽回的公告》
（公告编号：
“宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.40 元/股挽回为 12.45 元/股，挽回后的转股价钱自
二、“宇瞳转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
证据《召募讲明书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行可调节公司债券的转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可调节公司债
券：
①在转股期内，如若公司股票在职何流通 30 个往异日中至少有 15 个往异日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调节公司债券未转股的票面总金额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调节公司债券票面总金
额；
i 为可调节公司债券往日票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个往异日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱挽回的情形，则
在挽回前的往异日按挽回前的转股价钱和收盘价钱野心，在挽回后的往异日按挽回后的
转股价钱和收盘价钱野心。
（二）触发情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个往异日的收盘
价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），
已知足公司股票在职何流通三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回要求。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及证明依据
证据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券往日票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 19 日）止的本色日期天数为 130 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别抓有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
规模赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体“宇瞳转
债”抓有东谈主。
（三）赎回智商实时分安排
有东谈主本次赎回的关系事项。
年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳
转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商平直划入“宇瞳转债”抓有东谈主的资金账户。
刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）运筹帷幄面容
运筹帷幄部门：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
运筹帷幄电话：0769-89266655
运筹帷幄邮箱：tzb-1@ytot.com
四、本色收敛东谈主、控股鞭策、抓股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等不断东谈主员
在赎回条件知足前的六个月内走动“宇瞳转债”的情况
经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司 5%以上鞭策、董
事长张品光累计减抓“宇瞳转债”485，900 张，期初抓有“宇瞳转债”485，900 张，期
末抓有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减抓“宇瞳转债”120，702 张，期
初抓有“宇瞳转债”120，702 张，期末抓有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减抓“宇
瞳转债”69，169 张，期初抓有“宇瞳转债”69，169 张，期末抓有“宇瞳转债”0 张；董
事、副总司理林炎明累计减抓“宇瞳转债”30，980 张，期初抓有“宇瞳转债”30，980
张，期末抓有“宇瞳转债”0 张；董事会通知、副总司理陈天富累计减抓“宇瞳转债”
秋生累计减抓“宇瞳转债”1，365 张，期初抓有“宇瞳转债”1，365 张，期末抓有“宇
瞳转债”0 张。
除以上情形，公司抓股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等不断东谈主员不存在走动
“宇瞳转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
股申报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在申报前运筹帷幄开户证券公司。
位为 1 股；吞并往异日内屡次申报转股的，将合并野心转股数目。可转债抓有东谈主请求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余额，公司将按照深交
所等部门的运筹帷幄端正，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往异日内以现款兑付该部分可
转债票面余额过甚所对应确当期叮咛利息。
次一往异日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
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