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5月20日基金净值:华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0399,涨0.04%
发布日期:2024-05-22 23:33 点击次数:148
本站音问,5月20日,华润元大润享三个月定开债A最新单元净值为1.0399元,累计净值为1.0399元,较前一往异日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮1.52%,近6个月高潮3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比127.11%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉,炒股票基金司理尹华龙于2023年5月23日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬谢3.99%。基金司理程涛涛于2023年9月1日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬谢3.63%。基金司理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬谢1.78%。
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