11月8日基金净值:招商招裕纯债A最新净值1.0055,涨0.03%
2024-11-11本站音信,11月8日,招商招裕纯债A最新单元净值为1.0055元,累计净值为1.2971元,较前一交游日高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.69%,近3个月高涨0.28%,近6个月高涨1.2%,近1年高涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商招裕纯债A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报流露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比104.46%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王闯,王闯于2021年9月9日起任职本基金基金司理,任职手艺累计酬
11月8日基金净值:招商招坤纯债A最新净值1.3393,涨0.03%
2024-11-11本站音尘,11月8日,招商招坤纯债A最新单元净值为1.3393元,累计净值为1.3576元,较前一来回日高涨0.03%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.7%,近3个月下降0.01%,近6个月高涨1.29%,近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商招坤纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比115.99%,现款占净值比6.51%。 该基金的基金司理为郭敏,郭敏于2020年3月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬
对于招商招利一年期搭理债券型证券投资基金第七个怒放期办理申购赎回业务登第八个顽固期关系安排的公告对于招商招利一年期搭理债券型证券投资基金第七个怒放期办理申购赎回业务登第八个顽固期关系安排的公告公告送出日历:2024年11月9日第1页共7页对于招商招利一年期搭理债券型证券投资基金第七个怒放期办理申购赎回业务登第八个顽固期关系安排的公告基金称呼招商招利一年期搭理债券型证券投资基金基金简称招商招利一年搭理债券基金主代码004780基金运作表情协议型怒放式基金合同告成日2017年8月17日基金处理东谈