11月15日基金净值：嘉实致明3个月如期纯债债券最新净值1.0584
2024-11-18本站音书，11月15日，嘉实致明3个月如期纯债债券最新单元净值为1.0584元，累计净值为1.1095元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.33%，近1年高涨5.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致明3个月如期纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比97.85%，现款占净值比2.19%。 该基金的基金司理为崔想维，崔想维于2021年10月27日起任职
11月15日基金净值：国泰中证畜牧衍生ETF最新净值0.5803，跌1.18%
2024-11-18本站音讯，11月15日，国泰中证畜牧衍生ETF最新单元净值为0.5803元，累计净值为0.5803元，较前一交游日着落1.18%。历史数据显现该基金近1个月高涨4.69%，近3个月高涨4.18%，近6个月着落11.26%，近1年着落11.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧衍生ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比99.42%，无债券类财富，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3
11月15日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1048，涨0.01%
2024-11-18本站音书，11月15日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.1048元，累计净值为1.1943元，较前一交昔时飞腾0.01%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.42%，近6个月飞腾0.96%，近1年飞腾2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比102.35%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司
11月15日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2192，涨0.02%
2024-11-18本站音书，11月15日，交银丰晟收益债券A最新单元净值为1.2192元，累计净值为1.3212元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.02%，近6个月高潮1.0%，近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银丰晟收益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比122.2%，现款占净值比3.26%。 该基金的基金司理为于海颖，于海颖于2018年5月23日起任职本基金基金司理，任
11月15日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0981，涨0.04%
2024-11-18本站音问，11月15日，华安安业债券A最新单元净值为1.0981元，累计净值为1.4095元，较前一往明天飞腾0.04%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.35%，近3个月飞腾0.24%，近6个月飞腾1.1%，近1年飞腾3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安业债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比126.87%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈
11月15日基金净值：东吴瑞盈63个月定开债最新净值1.0179，涨0.07%
2024-11-18本站音讯，11月15日，东吴瑞盈63个月定开债最新单元净值为1.0179元，累计净值为1.1379元，较前一往改日高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮1.89%，近1年高潮3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东吴瑞盈63个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比134.08%，无现款类财富。 该基金的基金司理为邵笛、王明欣，基金司理邵笛于2022年12月2日起任职本基
11月15日基金净值：博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值1.0539，涨0.06%
2024-11-18本站音讯，11月15日，博时富兴纯债3个月定开债发起式最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.3077元，较前一往以前上升0.06%。历史数据披露该基金近1个月上升0.48%，近3个月上升0.32%，近6个月上升1.29%，近1年上升4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富兴纯债3个月定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比139.92%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2019年8月19
11月15日基金净值：中原鼎智债券A最新净值1.1306，涨0.01%
2024-11-18本站讯息，11月15日，中原鼎智债券A最新单元净值为1.1306元，累计净值为1.278元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.39%，近6个月飞腾1.08%，近1年飞腾2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎智债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比98.81%，现款占净值比8.22%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金司理，任职技术累计通告
11月15日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.041，涨0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.041元，累计净值为1.1684元，较前一往异日高潮0.01%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮1.77%，近1年高潮4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比100.8%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于2024年3月15日
11月15日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.3708，跌0.03%
2024-11-18本站讯息，11月15日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.3708元，累计净值为1.2309元，较前一走动日下落0.03%。历史数据透露该基金近1个月下落2.15%，近3个月高涨14.84%，近6个月高涨6.36%，近1年高涨12.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报透露，该基金财富建立：股票占净值比98.78%，无债券类财富，现款占净值比6.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日