8月27日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0462，跌0.11%
2024-08-29本站音问，8月27日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.0462元，累计净值为1.1387元，较前一往复日下降0.11%。历史数据默契该基金近1个月下降0.16%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.77%，近1年高潮3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报默契，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比117.97%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理，任
8月27日基金净值：建信睿丰纯债按时绽放债券最新净值1.056，跌0.08%
2024-08-29本站音问，8月27日，建信睿丰纯债按时绽放债券最新单元净值为1.056元，累计净值为1.2357元，较前一交夙昔下落0.08%。历史数据表露该基金近1个月下落0.09%，近3个月飞腾0.74%，近6个月飞腾1.72%，近1年飞腾3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿丰纯债按时绽放债券为债券型-羼杂一级基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比119.05%，现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日
8月27日基金净值：万家中证红利ETF劝诱A最新净值1.56，跌0.02%
2024-08-29本站讯息，8月27日，万家中证红利ETF劝诱A最新单元净值为1.56元，累计净值为2.4868元，较前一交游日下降0.02%。历史数据裸露该基金近1个月下降1.0%，近3个月下降9.07%，近6个月下降3.71%，近1年上升1.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家中证红利ETF劝诱A为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019年1
8月27日基金净值：中银丰进如期绽放债券最新净值1.0759，跌0.09%
2024-08-29本站音问，8月27日，中银丰进如期绽放债券最新单元净值为1.0759元，累计净值为1.2859元，较前一往以前下降0.09%。历史数据袒露该基金近1个月下降0.04%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.77%，近1年高涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银丰进如期绽放债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比138.74%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基
8月27日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1284，跌0.05%
2024-08-29本站音尘，8月27日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1284元，累计净值为1.2396元，较前一往来日下落0.05%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.03%，近3个月飞腾0.64%，近6个月飞腾1.52%，近1年飞腾3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司
8月27日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0319，跌0.07%
2024-08-29本站音讯，8月27日，中航瑞景3个月定开A最新单元净值为1.0319元，累计净值为1.2114元，较前一交游日下降0.07%。历史数据潜入该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮1.68%，近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报潜入，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比108.36%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为茅勇峰，茅勇峰于2018年8月28日起任职
8月27日基金净值：星河景行3个月定开债最新净值1.0434，跌0.11%
2024-08-29本站音书，8月27日，星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0434元，累计净值为1.2671元，较前一往将来下落0.11%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.14%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮2.01%，近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报走漏，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比144.44%，现款占净值比2.1%。 该基金的基金司理为魏璇，魏璇于2022年4月29日起任职本基金基
8月27日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0688，跌0.11%
2024-08-29本站音信，8月27日，惠升和赢纯债3个月定开A最新单元净值为1.0688元，累计净值为1.0898元，较前一交以前下落0.11%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮2.2%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 惠升和赢纯债3个月定开A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.08%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理李刚于2022年
8月27日基金净值：国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1333，跌0.09%
2024-08-29本站音问，8月27日，国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.1333元，累计净值为1.2253元，较前一交以前下降0.09%。历史数据表示该基金近1个月下降0.02%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨1.61%，近1年高涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比106.24%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2020年11月7日起任职
8月27日基金净值：浙商欣慰一年定开债券型发起式最新净值1.0173，跌0.1%
2024-08-29本站音信，8月27日，浙商欣慰一年定开债券型发起式最新单元净值为1.0173元，累计净值为1.1111元，较前一往复日下落0.1%。历史数据表示该基金近1个月下落0.12%，近3个月高涨0.65%，近6个月高涨1.77%，近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浙商欣慰一年定开债券型发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比140.29%，现款占净值比1.76%。 该基金的基金司理为赵柳燕、何康，基金司理赵柳燕