5月24日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.193，跌0.33%
2024-05-27本站音信，5月24日，广发集裕债券A最新单元净值为1.193元，累计净值为1.33元，较前一往将来着落0.33%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨1.27%，近6个月着落0.83%，近1年着落4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发集裕债券A为债券型-混杂二级基金，阐述最新一期基金季报泄露，该基金财富建设：股票占净值比17.46%，债券占净值比90.41%，现款占净值比2.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾刚，曾刚于2021年4月8日起任职
5月24日基金净值：中原中证科创创业50ETF最新净值0.4647，跌2.17%
2024-05-27本站音信，5月24日，中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4647元，累计净值为0.4647元，较前一交游日着落2.17%。历史数据深化该基金近1个月高潮1.42%，近3个月高潮0.93%，近6个月着落7.82%，近1年着落20.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报深化，该基金钞票建树：股票占净值比99.88%，无债券类钞票，现款占净值比0.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021
5月24日基金净值：南边兴润价值一年握有搀杂A最新净值0.7174，跌0.47%
2024-05-27本站音信，5月24日，南边兴润价值一年握有搀杂A最新单元净值为0.7174元，累计净值为0.7174元，较前一往翌日下落0.47%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾1.67%，近3个月飞腾8.68%，近6个月飞腾11.5%，近1年飞腾1.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边兴润价值一年握有搀杂A为搀杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：股票占净值比69.52%，债券占净值比5.29%，现款占净值比1.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史博，史博于
5月24日基金净值：永赢恒益债券最新净值1.1236，跌0.02%
2024-05-27本站音书，5月24日，永赢恒益债券最新单元净值为1.1236元，累计净值为1.2529元，较前一往改日下降0.02%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.09%，近3个月飞腾1.28%，近6个月飞腾3.18%，近1年飞腾4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢恒益债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比122.3%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计禀报
5月24日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3242，涨0.01%
2024-05-27本站讯息，5月24日，招商招坤纯债A最新单元净值为1.3242元，累计净值为1.3425元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮1.02%，近6个月高潮2.6%，近1年高潮4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招坤纯债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报泄露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比98.46%，现款占净值比1.24%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2020年3月19日起任职本基金基金司理，任职技艺累计申
5月24日基金净值：博时沪深300指数A最新净值1.518，跌0.96%
2024-05-27本站音信，5月24日，博时沪深300指数A最新单元净值为1.518元，累计净值为3.5519元，较前一往来日下降0.96%。历史数据深刻该基金近1个月高涨2.19%，近3个月高涨3.0%，近6个月高涨3.82%，近1年下降1.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时沪深300指数A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报深刻，该基金金钱建立：股票占净值比94.6%，无债券类金钱，现款占净值比5.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为桂征辉、杨振建，基金司理桂征辉于2015年
5月24日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0695，跌0.06%
2024-05-27本站音书，5月24日，兴全恒鑫债券A最新单元净值为1.0695元，累计净值为1.3045元，较前一交游日下落0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾2.16%，近3个月飞腾1.78%，近6个月飞腾2.32%，近1年飞腾3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒鑫债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比113.62%，现款占净值比0.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为朱喆丰，朱喆丰于2022年3月1日起任职本基
5月24日基金净值：嘉实稳和6个月捏有纯债A最新净值1.0888，涨0.04%
2024-05-27本站音讯，5月24日，嘉实稳和6个月捏有纯债A最新单元净值为1.0888元，累计净值为1.0888元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.5%，近6个月高潮1.16%，近1年高潮2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳和6个月捏有纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比122.65%，现款占净值比1.12%。 该基金的基金司理为王亚洲，王亚洲于2021年7月13日起任职本基
5月24日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0179，跌0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，万家鑫怡债券A最新单元净值为1.0179元，累计净值为1.0401元，较前一往未来下降0.01%。历史数据袒露该基金近1个月下降0.24%，近3个月下降0.03%，近6个月飞腾1.84%，近1年飞腾2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫怡债券A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报袒露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比110.91%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为周潜玮，周潜玮于2022年12月2日起任职本基金基金司理，任职本
5月24日基金净值：中庚小盘价值股票最新净值2.1371，跌1.22%
2024-05-27本站讯息，5月24日，中庚小盘价值股票最新单元净值为2.1371元，累计净值为2.1371元，较前一交以前下落1.22%。历史数据显现该基金近1个月高涨3.26%，近3个月高涨6.68%，近6个月下落7.29%，近1年下落9.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚小盘价值股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富确立：股票占净值比90.56%，债券占净值比4.48%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为丘栋荣，丘栋荣于2019年4月3日起任