7月12日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0563，涨0.11%
2024-07-16本站音尘，7月12日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0563元，累计净值为1.0563元，较前一交昔日高潮0.11%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.64%，近3个月高潮1.74%，近6个月高潮3.14%，近1年高潮4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比129.0%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于202
7月12日基金净值：安信隆重增利夹杂A最新净值1.2887，涨0.2%
2024-07-16本站音书，7月12日，安信隆重增利夹杂A最新单元净值为1.2887元，累计净值为1.2887元，较前一往复日飞腾0.2%。历史数据露出该基金近1个月下落1.26%，近3个月飞腾2.88%，近6个月飞腾6.29%，近1年飞腾5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信隆重增利夹杂A为夹杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票设立：股票占净值比24.3%，债券占净值比70.81%，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于2020年4月
7月12日基金净值：融通通华五年定开债券A最新净值1.0041，涨0.06%
2024-07-16本站音尘，7月12日，融通通华五年定开债券A最新单元净值为1.0041元，累计净值为1.0341元，较前一交游日高潮0.06%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮1.46%，近1年高潮2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通通华五年定开债券A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比165.79%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为黄浩荣，黄浩荣于2023年4月25日起任职本基金基
7月12日基金净值：广发汇成一年依期灵通债券最新净值1.0231，涨0.05%
2024-07-16本站音讯，7月12日，广发汇成一年依期灵通债券最新单元净值为1.0231元，累计净值为1.1221元，较前一往改日高潮0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮1.05%，近6个月高潮2.56%，近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇成一年依期灵通债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比101.83%，现款占净值比1.2%。 该基金的基金司理为郎振东，郎振东于2022年10月18日起任职本
本站讯息，7月12日，景顺长城中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0527元，累计净值为1.0527元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.25%，近1年高涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比132.1%，现款占净值比2.63%。 该基金的基金司理为陈威霖，陈威霖于2
7月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0436，涨0.05%
2024-07-16本站音信，7月12日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0436元，累计净值为1.2338元，较前一往改日高涨0.05%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.98%，近6个月高涨2.73%，近1年高涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比122.54%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日
7月12日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0351，涨0.05%
2024-07-16本站音讯，7月12日，汇添富利率债最新单元净值为1.0351元，累计净值为1.1486元，较前一往当年高涨0.05%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨2.13%，近1年高涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富利率债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比97.42%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任
7月12日基金净值：工银圆丰三年抓有期羼杂最新净值0.5491，涨1.48%
2024-07-16本站音书，7月12日，工银圆丰三年抓有期羼杂最新单元净值为0.5491元，累计净值为0.5491元，较前一往复日高涨1.48%。历史数据显现该基金近1个月着落2.38%，近3个月高涨3.84%，近6个月高涨3.72%，近1年着落14.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆丰三年抓有期羼杂为羼杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：股票占净值比91.5%，无债券类钞票，现款占净值比9.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜洋，杜洋于2022年11月1
7月12日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0182，涨0.02%
2024-07-16本站音问，7月12日，国泰丰鑫纯债债券最新单元净值为1.0182元，累计净值为1.1752元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨2.32%，近1年高涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰丰鑫纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.19%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为刘嵩扬，刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职
7月12日基金净值：交银先进制造羼杂A最新净值3.1602，跌0.46%
2024-07-16本站音讯，7月12日，交银先进制造羼杂A最新单元净值为3.1602元，累计净值为4.6112元，较前一交曩昔下落0.46%。历史数据表现该基金近1个月下落5.34%，近3个月下落5.26%，近6个月下落3.72%，近1年下落24.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银先进制造羼杂A为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金钞票建立：股票占净值比89.95%，债券占净值比5.22%，现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2018年5月