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7月24日基金净值:华安中债1-5年国开行债券ETF聚拢A最新净值1.0858,跌0.01%
发布日期:2024-07-28 11:10 点击次数:119
本站音信,7月24日,华安中债1-5年国开行债券ETF聚拢A最新单元净值为1.0858元,累计净值为1.1478元,较前一往将来下落0.01%。历史数据领略该基金近1个月高潮0.4%,近3个月高潮0.97%,近6个月高潮2.26%,泰禾优配近1年高潮3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安中债1-5年国开行债券ETF聚拢A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报领略,该基金钞票设立:无股票类钞票,恒汇配资债券占净值比5.7%,现款占净值比2.64%。
该基金的基金司理为林唐宇,林唐宇于2020年9月23日起任职本基金基金司理,任职本领累计讲述15.0%。
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