南边深证主板 50 走动型绽放式指数证券投资基金基金产物良友摘录（更新） 南边深证主板 50 走动型绽放式指数证券投资基金基金产物资             料摘录（更新）                                    编制日历：2025 年 4 月 22 日                                    送出日历：2025 年 5 月 13 日  本摘录提供本基金的紧要信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、产物不祥 基金简称      南边深证主板 50ETF      基金代码        159578           南边基金经管股份有限                    中国工商银行股份有限 基金经管东说念主                       基金托管东说念主           公司                            公司                             上市走动所       深圳证券走动所 基金合同收效日   2024 年 5 月 30 日                             上市日历        2024 年 6 月 7 日 基金类型      股票型               走动币种        东说念主民币 运作形势      平凡绽放式 绽放频率      每个绽放日                             开动担任本基金 基金司理      朱恒红               基金司理的日历                         证券从业日历          2016 年 7 月 4 日 其他        场内简称：深证主板 50ETF 南边 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资筹备与投资策略   注:详见《南边深证主板 50 走动型绽放式指数证券投资基金招募讲明书》第十一部分 “基金的投资”。 投资筹备     精好意思追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪舛错最小化。           本基金主要投资于方针指数成份股、备选成份股（含存托把柄）。为更好           地收场投资筹备，本基金可一丝投资于非成份股（包含主板、创业板过火           他经中国证监会核准或注册刊行的股票、存托把柄）、金融繁衍品（股指           期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府           机构债券、方位政府债券、次级债、可和谐债券、可交换债券、央行单据、           中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、财富复旧证券、债券回购、 投资边界      银行进款（包括条约进款、按期进款过火他银行进款）、同行存单、货币           商场器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国           证监会的联系章程）。           本基金根据联系章程可参与融资、转融通证券出借业务。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在践诺           适合法式后，不错将其纳入投资边界。           在建仓完成后，本基金投资于方针指数成份股、备选成份股的财富比例不             南边深证主板 50 走动型绽放式指数证券投资基金基金产物良友摘录（更新）          低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%，因法律法          规的章程而受放胆的情形以外。          如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例放胆，基金经管东说念主在履          行适合法式后，不错调整上述投资品种的投资比例。          本基金主要采用完全复制策略、替代策略过火他适合的策略以更好地跟          踪方针指数，收场基金投资筹备。本基金力图日均追踪偏离度的完全值不          杰出 0.2%，年追踪舛错不杰出 2%。主要投资策略包括：完全复制策略、 主要投资策略          替代策略、金融繁衍品投资策略、债券投资策略、可和谐债券及可交换债          券投资策略、财富复旧证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策          略、存托把柄投资策略等。          本基金的功绩比较基准为方针指数收益率。本基金方针指数为深证主板 功绩比较基准          本基金属股票型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益水平高于混          合型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金采用完全复制法追踪方针 风险收益特征          指数的推崇，具有与方针指数、以及方针指数所代表的股票商场相似的风          险收益特征。 （二） 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图            南边深证主板 50 走动型绽放式指数证券投资基金基金产物良友摘录（更新） 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度   场内走动用度以证券公司试验收取为准。   投资东说念主在申购基金份额时，申购代理券商可按照不杰出 0.2%的尺度收取佣金。   投资东说念主在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不杰出 0.2%的尺度收取佣金。 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费形势/年费率或金额       收取方 经管费          0.15%             基金经管东说念主和销售机构 托管费            0.05%           基金托管东说念主 销售就业费          -               销售机构 审计用度           50，000.00       管帐师事务所 信息显露费          120，000.00      章程显露报刊                《基金合同》收效后与基金                联系的信息显露用度；《基                金合同》收效后与基金联系                的管帐师费、讼师费、公证                费、诉讼费和仲裁费；基金 其他用度           份额握有东说念主大会用度；基金                  -                的证券/期货/期权走动费                用；基金的银行汇划用度；                基金上市初费及年费；基金                联系账户的开户及选藏费                用；因参与融资及转融通证            南边深证主板 50 走动型绽放式指数证券投资基金基金产物良友摘录（更新）                  券出借业务而产生的各项合                  理用度；按照国度联系章程                  和《基金合同》商定，不错                  在基金财产中列支的其他费                  用。   注：方针指数许可使用费应当由基金经管东说念主承担，不得从基金财产中列支。   本基金走动证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值， 最终试验金额以基金按期讲解显露为准。 （三） 基金运作详细用度测算   若投资者申购本基金份额，在握巧合期，投资者需支拨的运作费率如下表：                           基金运作详细费率（年化）   基金经管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报显露的联整个据为基准测算。 四、风险揭示与紧要辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应提神阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   （一）本基金独到的风险   方针指数并不可完全代表整个股票商场。方针指数成份股的平均陈述率与整个股票市 场的平均陈述率可能存在偏离。   方针指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司贪图情景、投资东说念主心 理和走动轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   由于方针指数调整成份股或变更编制设施、方针指数成份股发生配股或增发等作为导 致成份股在方针指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停 牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合以及与基金运作联系的用度等 成分使本基金产生追踪偏离度和追踪舛错。   在平淡商场情况下，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不杰出 0.2%，年追踪舛错不 杰出 2%。但因方针指数编制法令调整或其他成分导致追踪偏离度和追踪舛错杰出上述边界， 本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更方针指数的情形，本基金将变更 方针指数。基于原方针指数的投资策略可能窜改，投资组合需随之调整，基金的收益风险 特征将与新的方针指数保握一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。             南边深证主板 50 走动型绽放式指数证券投资基金基金产物良友摘录（更新）   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级商场走动价钱的折溢价限度在一定 边界内，但基金份额在证券走动所的走动价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值 的情形，即存在价钱折溢价的风险。   证券走动所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东说念主走动、申购、赎回基金份额时参 考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各别，与投资者申购赎回的试验结算价钱也可能 存在各别，IOPV 磋商也可能出现造作。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需 投资东说念主自行承担成果。   基金经管东说念主可能根据成份股市值限度变化等成分调整最小申购赎回单元，由此可能导 致投资东说念主按原最小申购赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回 单元整个赎回。若基金经管东说念主建立当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账 户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，投资东说念主可能面对无法赎回的风 险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现经过中，由 于商场变化、部分红份股流动性差等成分，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的 价值有各别，存在变现风险。   因本基金不再适合证券走动所上市条目被圮绝上市，或被基金份额握有东说念主大会决议提 前圮绝上市，导致基金份额不可陆续进行二级商场走动的风险。   本基金的多项就业托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到放胆、暂停或圮绝， 由此影响对投资者申购赎回就业的风险。   （2）登记机构可能调整结算轨制，对投资者基金份额、资金的结算形势发生变化，制 度调整可能给投资者带来相识偏差的风险。相似的风险还可能来自于证券走动所过火他代 理机构。   （3）证券/期货走动所、登记机构、基金托管东说念主过火他代理机构可能负约，导致基金或 投资者利益受损的风险。   （4）指数编制机构罢手就业的风险   本基金的方针指数由指数编制机构发布并经管和选藏，恒汇配资改日指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的经管和选藏，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 责任日向中国证监会讲解并提倡搞定决议，如更换基金方针指数、和谐运作形势、与其他 基金团结或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份 额握有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。投资东说念主将面对更换 基金方针指数、和谐运作形势、与其他基金团结或者圮绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手方针指数的编制及发布至搞定决议确按时期，基金经管东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息罢免基金份额握有东说念主利益优先原则保管基 金投资运作，该时期由于方针指数不再更新等原因可能导致指数推崇与联系商场推崇有在 各别，影响投资收益。   方针指数确现时成份股可能会窜改、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为 该指数的成份股。本基金投资组合与联系指数成份股之间并非完全联系，在方针指数的成            南边深证主板 50 走动型绽放式指数证券投资基金基金产物良友摘录（更新） 份股调整时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时营业成份股，从而影响本基 金对方针指数的追踪进度。当方针指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致 基金净值下跌，追踪偏离度和追踪舛错扩大等风险。    本基金运作经过中，当方针指数成份股发生赫然负面事件面对退市，且指数编制机构 暂未作出调整的，基金经管东说念主应当按照基金份额握有东说念主利益优先的原则，践诺里面决策程 序后实时对子系成份股进行调整，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的 影响，当基金经管东说念主对该成份股给予调整时也可能产生追踪偏离度和追踪舛错扩大等风险。    联系当事东说念主在业务各才气操作经过中，因里面限度存在错误或者东说念主为成分形成操作失 误或违背操作规程等原因可能引致风险，举例，申购赎回清单编制造作、越权非法走动、 讹诈作为、走动造作、IT 系统故障等风险。    在基金的多样走动作为或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者错误而影响交 易的平淡进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金经管东说念主、基金 托管东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货走动所、证券、期货登记结算机构等等。    本基金的投资边界包括中国存托把柄，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面对 的共同风险外，本基金还将面对中国存托把柄价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以 及与中国存托把柄刊行机制联系的风险，包括存托把柄握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股 东在法律地位、享有权益等方面存在各别可能激发的风险；存托把柄握有东说念主在分红派息、 期骗表决权等方面的零散安排可能激发的风险；存托条约自动敛迹存托把柄握有东说念主的风险； 因多地上市形成存托把柄价钱各别以及波动的风险；存托把柄握有东说念主权益被摊薄的风险； 存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息显露监管方面与境内 可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。    但基金财富并非势必参与存托把柄的投资，基金可根据投资策略需要或不同商场环境 的变化，遴荐是否采用存托把柄投资策略。    （二）商场风险 险。6、信用风险。7、债券收益率弧线变动风险。8、再投资风险。9、投资股指期货的风 险：（1）商场风险（2）流动性风险（3）基差风险（4）保证金风险（5）杠杆风险（6）信 用风险（7）操气魄险。10、投资股票期权的风险。11、本基金投资财富复旧证券的风险。 流动性风险（2）信用风险（3）商场风险（4）操气魄险。    （三）经管风险    在基金经管运作经过中基金经管东说念主的常识、教养、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有和对经济场所、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成经管风险。 但从长久看，本基金的收益水平仍与基金经管东说念主的经管水平、经管技巧和经管本领等联系 性较大，可能因为基金经管东说念主的成分而影响基金的长久收益水平。    （四）流动性风险    （五）其他风险               南边深证主板 50 走动型绽放式指数证券投资基金基金产物良友摘录（更新）   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券、 期货商场大齐轨则等作念出的概述性描写，代表了一般商场情况下本基金的长久风险收益特 征。销售机构(包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构)根据联系法律律例对本基金进行 风险评价，不同的销售机构采用的评价设施可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价 与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可 能存在不同，销售机构基于自己采用的评价设施可能对基金的风险品级进行按期或不按期 的调整，但销售机构向投资东说念主推介基金产物时，所依据的基金产物风险品级评价收尾不得 低于基金经管东说念主作出的风险品级评价收尾。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受能力与产物风险之间的匹配考研。 （二） 紧要辅导    南边深证主板 50 走动型绽放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监 会 2023 年 12 月 19 日证监许可〔2023〕2849 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注 册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。    基金经管东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎费力的原则经管和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    与本基金/基金合同联系的争议搞定形势为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》联系的一切争议，如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲 裁院，按照深圳国外仲裁院届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。    基金产物良友摘录信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期眷注基金经管东说念主发布的相 关临时公告等。    投资东说念主瞻念察并应允基金经管东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值就业，并可自主 遴荐退订，具体的就业讲明详见招募讲明书“基金份额握有东说念主就业”章节。 五、其他良友查询形势   以下良友详见基金经管东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边深证主板 50 走动型绽放式指数证券投资基金基金合同》、   《南边深证主板 50 走动型绽放式指数证券投资基金托管条约》、   《南边深证主板 50 走动型绽放式指数证券投资基金招募讲明书》   ●按期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解   ●基金份额净值   ●基金销售机构及研究形势   ●其他紧要良友            南边深证主板 50 走动型绽放式指数证券投资基金基金产物良友摘录（更新） 六、其他情况讲明  暂无。

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