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9月13日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0176，涨0.02%
发布日期：2024-09-18 07:29 点击次数：90
本站音讯，9月13日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0176元，累计净值为1.1329元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨2.12%，近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，融券凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。
该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金司理，任职技艺累计酬金13.76%。
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