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7月3日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0356，涨0.1%
发布日期：2024-07-06 13:55 点击次数：164
本站音讯，7月3日，百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0356元，累计净值为1.0506元，较前一走动日高潮0.1%。历史数据露出该基金近1个月高潮1.01%，近3个月高潮1.87%，近6个月高潮3.6%，近1年高潮4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：无股票类钞票，融券债券占净值比99.69%，现款占净值比0.36%。
该基金的基金司理为李泉，李泉于2023年6月20日起任职本基金基金司理，任职时分累计薪金4.99%。
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