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文灿股份: 对于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的临了一次教唆性公告
发布日期：2024-12-18 12:22 点击次数：69
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-080
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
对于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的临了一次教唆性
公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何舛误纪录、误导性述说
能够首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律包袱。
垂危内容教唆：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日
? 赎回价钱：101.83 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日
? 临了交往日：2024 年 12 月 12 日
自 2024 年 12 月 13 日起，“文灿转债”已罢手交往。
? 临了转股日：2024 年 12 月 17 日
适度 2024 年 12 月 16 日收市后，距离 12 月 17 日（“文灿转债”临了转股日）
仅剩 1 个交往日，12 月 17 日为“文灿转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，文灿转债将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券交往所
摘牌。
? 投资者所捏可转债除在规矩时限内按照 19.50 元/股的转股价钱进行转股外，
仅能聘请以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 101.83 元）被强制赎
回。
? “文灿转债”已罢手交往，特提醒“文灿转债”捏有东说念主预防在限期内转股。
? 敬请强大投资者详备了解可转债联系规矩，预防投资风险。
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024
年 11 月 25 日皆集 15 个交往日收盘价钱不低于“文灿转债”当期转股价钱 19.50
元/股的 130%（即 25.35 元/股）。凭证公司《公迷惑行可调养公司债券召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，已触发“文灿转债”的赎回要求。公
司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回
“文灿转债”的议案》，快活公司愚弄“文灿转债”提前赎回权益，按照债券面值
加当期应计利息的价钱对赎回登记日（即 2024 年 12 月 17 日）登记在册的“文灿
转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册处置主义》《可调养公司债券处置主义》《上
海证券交往所上市公司自律监管带领第 12 号——可调养公司债券》和公司《召募
阐明书》的联系要求，就赎回联系事项向合座“文灿转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回要求
凭证公司《召募阐明书》联系要求规矩，
“文灿转债”的有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调养公司债券：
A：在本次刊行的可调养公司债券转股期内，要是公司 A 股股票皆集三十个交
易日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
B：当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调养公司债券捏有东说念主捏有的可
调养公司债券票面总金额；i 为可调养公司债券夙昔票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日按
调整前的转股价钱和收盘价钱贪图，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘
价钱贪图。
二、本次“文灿转债”赎回的联系事项
（一）赎回条件的成立情况
公司股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日皆集 15 个交往日收盘价
格不低于“文灿转债”当期转股价钱 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股）。凭证
公司《召募阐明书》的商定，泰禾优配已触发“文灿转债”的赎回要求。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“文灿转债”的一齐捏有
东说念主。
（三）赎回价钱
凭证公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.83 元/张。
其中，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调养公司债券捏有东说念主捏有的可调养公司债券票面总金额；
i 为可调养公司债券夙昔票面利率，即 3.50%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 10 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 12 月 18 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 191 天。
当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×3.50%×191÷365=1.83 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张。
（四）对于债券利息所得税的阐明
定，
“文灿转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 101.83 元（税前），
本色披发赎回金额为东说念主民币 101.46 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将由各兑
付机构细致代扣代缴并平直向各兑付机构处所地的税务部门缴付。如各付息网点
未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息
网点自行承担。
定，恒汇配资对于捏有“文灿转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债本色披发赎回金额为东说念主民币 101.83 元（含税）。
务总局发布的《对于不息境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的
公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规矩，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内建筑
的机构、形态获取的与该机构、形态有本色谈判的债券利息。因此，对非住户企
业（包括 QFII，RQFII）可转债捏有者获取的本期债券本次利息免征收企业所得税，
即每张可转债本色披发赎回金额为 101.83 元（含税）。
（五）赎回步调
公司将在赎回期已毕前按规矩表示“文灿转债”赎回教唆性公告，告知“文
灿转债”捏有东说念主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定执行一齐赎回时，在赎回登记日次一交往日（2024 年 12 月 18 日）
起统共在中登上海分公司登记在册的“文灿转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日
公司将寄予中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券交往所各会员单元办理了指定交往的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主相
应的“文灿转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的证
券交易部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司赞成，
待办理指定交往后再进行派发。
（七）交往和转股
自 2024 年 12 月 13 日起，
“文灿转债”已罢手交往；适度 2024 年 12 月 16 日
收市后，距离 12 月 17 日（“文灿转债”临了转股日）仅剩 1 个交往日，12 月 17
日为“文灿转债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 18 日起，本公司的“文灿转债”将在上海证券交往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）自 2024 年 12 月 13 日起，“文灿转债”已罢手交往；适度 2024 年 12
月 16 日收市后，距离 12 月 17 日（“文灿转债”临了转股日，含当日）仅剩 1 个
交往日，12 月 17 日为“文灿转债”临了一个转股日。特提醒“文灿转债”捏有东说念主
预防在限期内转股。
（二）投资者捏有的“文灿转债”存在被质押或被冻结的，淡薄提前吊销质
押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“文灿转债”将一齐冻结，罢手交
易和转股，将按照 101.83 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“文灿转
债”将在上海证券交往所摘牌。
（四）因“文灿转债”临了交往日的二级市集价钱（12 月 12 日收盘价为
可能濒临较大投资亏损。
“文灿转债”已罢手交往，特提醒“文灿转债”捏有东说念主预防在限期内转股。
敬请强大投资者详备了解可转债联系规矩，预防投资风险。
四、谈判方式
谈判部门：证券部
谈判电话：0757-85121488
特此公告。
文灿集团股份有限公司董事会