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瑞达期货: 对于展望触发可转债转股价钱向下修正条件的教导性公告
发布日期：2024-04-10 23:47 点击次数：137
证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-020
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息闪现的试验实在、准确、无缺，莫得诞妄
纪录、误导性酬劳或要害遗漏。
颠倒教导：
价钱的 85%（即 24.65 元/股），展望后续可能触发转股价钱向下修正条件。若触
发转股价钱修正条件，公司将按照深圳证券往来所（以下简称“深交所”）干系规
定及召募评释书的商定实时履行后续审议要领和信息闪现义务。敬请广泛投资者注
意投资风险。
一、可退换公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准瑞达期货股份有限公司公设立行可退换
公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1039 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29 日
公设立行了 650 万张可退换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，
刊行总数 65，000 万元，期限为 6 年。
经深交所“深证上[2020]635 号”文情愿，公司 65，000 万元可转债于 2020 年
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2020 年 7 月 3 日）满六个
月后的第一个往来日（2021 年 1 月 4 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 28 日）
止，启动转股价钱为 29.82 元/股。
股权登记日登记在册的整体推动每 10 股派发现款红利 2.70 元（含税），不送红股、
不以成本公积金转增股本。把柄“瑞达转债”转股价钱调节的干系要求，“瑞达转
债”的转股价钱作相应调节，调节前“瑞达转债”转股价钱为 29.82 元/股，调节
后转股价钱为 29.55 元/股，调节后的转股价钱自 2021 年 4 月 30 日（除权除息日）
起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于调节瑞达转债转股价钱的公告》（公告
编号：2021-034）。
股权登记日登记在册的整体推动每 10 股派发现款红利 3.30 元（含税），不送红股、
不以成本公积金转增股本。把柄“瑞达转债”转股价钱调节的干系要求，“瑞达转
债”的转股价钱作相应调节，泰禾优配调节前“瑞达转债”转股价钱为 29.55 元/股，调节
后转股价钱为 29.22 元/股，调节后的转股价钱自 2022 年 5 月 16 日（除权除息日）
起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于调节瑞达转债转股价钱的公告》（公告
编号：2022-031）
权登记日登记在册的整体推动每 10 股派发现款红利 2.20 元（含税），不送红股、
不以成本公积金转增股本。把柄“瑞达转债”转股价钱调节的干系要求，“瑞达转
债”的转股价钱作相应调节，调节前“瑞达转债”转股价钱为 29.22 元/股，调节
后转股价钱为 29.00 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日（除权除息日）
起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于调节“瑞达转债”转股价钱的公告》
（公
告编号：2023-023）。
二、“瑞达转债”转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意伙同三十个往来日中有十五
个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下
修正决策并提交公司推动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。推动
大会进行表决时，恒汇配资执有本次刊行的可转债的推动应当规避。修正后的转股价钱应不
低于前述的推动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日公
司股票往来均价中的最高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的
每股净财富值和股票面值，调节后的转股价钱按四舍五入原则精确到 0.01 元。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前
的往来日按调节前的转股价钱和收盘价想象，在转股价钱调节日及之后的往来日按
调节后的转股价钱和收盘价想象。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督解决委员会指定的上市
公司信息闪现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰等
联系信息（如需）。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，开
始收复转股请求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股请求
应按修正后的转股价钱实施。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
公司于 2023 年 9 月 23 日闪现了《对于不向下修正“瑞达转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2023-052），经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司
董事会决定暂不向下修正“瑞达转债”的转股价钱，且自董事会审议通过之日起未
来六个月（2023 年 9 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日）内，如再次触发“瑞达转债”
转股价钱向下修正要求的，亦不提倡向下修正决策。自董事会审议通过之日起满六
个月之后，若再次触发“瑞达转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否哄骗“瑞达转债”转股价钱的向下修正权益。下一触发转股
价钱修正条件的时辰从 2024 年 3 月 22 日再行起算。
实现 2024 年 4 月 8 日，公司股票在伙同三十个往来日中已有十个往来日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 24.65 元/股），展望后续可能触发转股价钱向
下修正条件。
把柄《深圳证券往来所上市公司自律监管指导第 15 号——可退换公司债券》
干系限定，“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一往来日开市前闪现修朴直致不修正可转债转股价钱的教导性
公告，并按照召募评释书大致重组酬劳书的商定实时履行后续审议要领和信息闪现
义务。上市公司未按本款限定履行审议要领及信息闪现义务的，视为本次不修正转
股价钱。”敬请广泛投资者注重投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“瑞达转债”的其他试验，敬请查阅公司于 2020 年 6 月 23 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上闪现的《瑞达期货股份有限公司公
设立行可退换公司债券召募评释书》，或拨打公司投资者谈判电话 0592-2681653
进行谈判。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会