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永冠新材: 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于可转债转股效果暨股份变动的公告
发布日期：2024-07-05 12:39 点击次数：95
证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-068
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
对于可转债转股效果暨股份变动的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何失误纪录、误导性敷陈
或者紧要遗漏，并对其实践的实在性、准确性和好意思满性承担法律牵累。
蹙迫实践辅导：
? 累计转股情况：适度 2024 年 6 月 30 日，累计已有东谈主民币 21，000 元“永
? 回售情况：因“永 22 转债”触发《上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公确立行可救助公司债券召募说明书》（以下简称“《召募
说明书》”）的附加回售要求，可转债捏有东谈主凭据商定和公司公告，累
计文书回售可转债 100 张，面值 10，000 元，回售资金已于 2024 年 3 月
? 未转股可转债情况：适度 2024 年 6 月 30 日，公司尚未转股的“永 22
转债”金额为东谈主民币 769，969，000 元，占“永 22 转债”刊行总量的比例
为 99.9960%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日历间，“永
一、可转债上市刊行有时
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公确立行可救助公司债券的批复》（证
监许可[2022]1253号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）于2022年7月28日公确立行了770万张可救助公司债券，每张面
值100元，刊行总数77，000.00万元，期限6年。可救助公司债券票面利率为：第
一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年
经上海证券交游所《自律监管决定书》[2022]231号文原意，公司本次刊行
的77，000.00万元可救助公司债券于2022年8月26日起在上海证券交游所挂牌交
易，债券简称“永22转债”，恒汇配资债券代码“113653”。
凭据关连限定和《召募说明书》的商定，公司本次刊行的“永22转债”自2023
年2月3日起可救助为本公司股份。开动转股价钱为26.81元/股。
公司永别于2022年12月29日、2023年1月16日召开第三届董事会第三十次会
议、2023年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正可救助
公司债券转股价钱的议案》，2023年1月16日召开第三届董事会第三十一次会议
审议通过了《对于向下修正可救助公司债券转股价钱的议案》、因公司A股股价
仍是出当今职意相接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转
股价钱的85%（即22.79元/股），已清闲《召募说明书》中限定的转股价钱向下
修正的条件，为了充分保护“永22转债”捏有东谈主的利益，优化公司的成本结构，
救助公司的始终发展，2023年1月17日起转股价钱从26.81元/股救助为22.79元/
股。
因2022年度利润分拨，“永22转债”的转股价钱从22.79元/股救助为22.59
元/股。救助后的转股价钱于2023年6月20日起收效。具体实践详见公司于2023
年6月14日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及联系信息败露媒体败露
的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因2022年度利润分拨调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-042）。
二、可转债本次转股情况
“永 22 转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日历间，“永 22 转债”
的转股金额为 1，000 元，因转股变成的股份数目为 44 股，占本次可转债转股前
公司已刊行股份总数的 0.00002%。
适度 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“永 22 转债”金额为东谈主民币 769，969，000
元，占“永 22 转债”刊行总量的比例为 99.9960%。
三、股份变动情况
单元：股
变动前（2024 年 3 本 次 可 转 债 转 变动后（2024 年 6
股份类别
月 31 日） 股 月 30 日）
有限售条件畅达股 0 0 0
无穷售条件畅达股 191，130，741 44 191，130，785
总股本 191，130，741 44 191，130，785
四、其他
规划部门：公司董秘办
规划电话：021-59830677
规划邮箱：ir@ygtape.com
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年七月三日