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新北洋: 对于新北转债赎回现实的第七次指示性公告
发布日期：2024-12-18 12:59 点击次数：53
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-084
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技能股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容确实、准确和完好意思，并对公告中的诞妄记
载、误导性叙述简略首要遗漏承担包袱。
相等指示：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前撤消质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
将被强制赎回，因现在“新北转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，相等提醒各
位握有东谈主看重在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者看重风
险。
山东新北洋信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
讹诈“新北转债”的提前赎回权益。现将关联事项公告如下：
一、赎回情况轮廓
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技能
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公成就行了 877 万张可退换公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文开心，公司 87，700.00 万元可退换公司债券于
“128083”。
刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行的关联规矩，本次刊行的可退换公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可退换为公司股份，脱手转股价为 11.90 元/股。
司公成就行可退换公司债券召募讲明书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行
的关联规矩，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由本来的 11.90 元/股调治为
司公成就行可退换公司债券召募讲明书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行
的关联规矩，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由本来的 11.70 元/股调治为
洋信息技能股份有限公司公成就行可退换公司债券召募讲明书》关联要求规矩，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由本来的 11.45 元/股调治为 11.51 元/股。
修正可退换公司债券转股价钱的议案》，凭证《山东新北洋信息技能股份有限公司公成就
行可退换公司债券召募讲明书》关联要求规矩，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公成就行可退换公司债券召募讲明书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行
的关联规矩，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由本来的 6.85 元/股调治为
司公成就行可退换公司债券召募讲明书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行
的关联规矩，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由本来的 6.65 元/股调治为
信息技能股份有限公司公成就行可退换公司债券召募讲明书》关联要求规矩，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由本来的 6.50 元/股调治为 6.49 元/股。
司公成就行可退换公司债券召募讲明书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行
的关联规矩，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由本来的 6.49 元/股调治为
修正可退换公司债券转股价钱的议案》，期权交易凭证《山东新北洋信息技能股份有限公司公成就
行可退换公司债券召募讲明书》关联要求规矩，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由本来的 6.34 元/股调治为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已孤高畅通三十个来回日
中，至少有十五个来回日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回要求。
（三）“新北转债”有条件赎回要求
凭证关联规矩和《山东新北洋信息技能股份有限公司公成就行可退换公司债券召募
讲明书》规矩，“新北转债”的有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可退换公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在畅通三十个来回日内至少有十五个来回日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来回日按调治
前的转股价钱和收盘价策画，在调治后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价策画。
二、赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭证召募讲明书中对于有条件赎回要求的关联商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体策画式样如下：
当期应计利息的策画公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的本色日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
收场赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的通盘“新北转债”握有东谈主。
（三）赎回能力实时间安排
本次赎回的关联事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”握有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商径直划入“新北转债”握有东谈主的资金账户。
闪现媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
经营部门：公司董事会办公室
经营电话：0631-5675777
经营传真：0631-5680499
三、公司第一大激动偏激一致手脚东谈主、握股 5%以上的激动偏激一致手脚东谈主、董事、
监事、高等 贬责东谈主员在赎回条件孤高前的六个月内来回“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大激动偏激一致手脚东谈主、握股 5%以上的激动偏激一致手脚
东谈主、公司董事、监事、高等贬责东谈主员在本次“新北转债”赎回条件孤高前六个月内，不存在
来回 “新北转债”的情况。
四、其他需要讲明的事项
本次可退换公司债券握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的策画式样为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可退换公司债券握有东谈主央求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。
可退换公司债券握有东谈主央求退换成的股份须是整数股。本次可退换公司债券握有东谈主
经央求转股后，对所剩可退换公司债券不及退换为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券来回所等部门的关联规矩，在可退换公司债券握有东谈主转股后的 5 个来回日内以现款兑
付该部分可退换公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查倡导；
提前赎回的法律倡导书。
特此公告。
山东新北洋信息技能股份有限公司董事会
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